基金早班车|机构看好市场继续反弹百亿私募已经连续大幅加仓

时间:2022-11-07 18:39:42 | 浏览:713

一、交易提示1.11月以来,股市连续回暖,上周五市场更是大幅反弹,沪指逼近3100点,一波大涨让整个市场情绪亢奋起来,纷纷传出“牛回,速归”的声音。ETF方面,5只指数ETF上周合计净流入资金约85亿元。其中,科创50ETF份额增至356.

一、交易提示

1.11月以来,股市连续回暖,上周五市场更是大幅反弹,沪指逼近3100点,一波大涨让整个市场情绪亢奋起来,纷纷传出“牛回,速归”的声音。ETF方面,5只指数ETF上周合计净流入资金约85亿元。其中,科创50ETF份额增至356.43亿份,创出新高;份额增长超过1亿份的有医疗ETF、国防ETF等17只基金;酒ETF、地产ETF等11只行业主题ETF份额减少超过1亿份。据悉,3000点以下多数私募就已不再悲观,如今则是看好市场继续反弹,积极寻找机会,百亿私募已经连续大幅加仓。对于后市,头部公募基金公司认为,目前估值处于低位、美联储加息靴子落地、北上资金大幅流入、政策预期变化强化市场信心等多重原因,促使了市场的大涨。短期或震荡,但是中长期或可以乐观起来,后市新能源、军工、汽车、食品饮料、旅游、信创等都被看好。

2.科创板做市交易业务落地一周,交投持续活跃,科创50指数五连涨,做市标的股票成交量稳步增长,带动科创板整体流动性提升。上周科创板成交额为3863亿元,创年内新高;42只做市标的共成交753.08亿元,占科创板总成交额19.49%。另外,值得一提的是,ETF市场有望迎来又一波扩容,易方达等13家基金公司申报增强策略ETF获批,截止目前我国ETF总规模已达1.57万亿元。与此同时,基金做市业务也成为大型券商重点布局板块之一,近期亦有中型券商陆续申请基金做市资格。

3.北交所发布北证50成份指数样本股名单,前5大权重股分别为吉林碳谷、连城数控、贝特瑞、颖泰生物、诺思兰德。北证50指数将于11月21日正式发布实时行情。

4.今年以来近5200只公募基金参与打新,获配总金额超过780亿元,与去年全年水平相当。公募基金平均获配新股数量103只,同比锐减54.82%。打新贡献率较为微小,截至11月4日,处于打新最优规模的1.2亿元-2亿元492只(份额合并计算)权益类基金中,今年以来平均收益率-14.65%。

5.目前共计66家保险公司资金成功参与21只公募REITs的战略配售和网下发行环节,获配金额共计106.5亿元。其中,23家保险机构“战投+网下”金额超过1亿元,泰康人寿获配17.3亿元金额最高;其次是平安人寿,获赔10.8亿元;新华保险获配近10亿,居于第三位。

6.今年以来各银行不断强化基金代销渠道合规性建设。交通银行、兴业银行等陆续发布公告,调整基金定投“门槛”,增加风险等级判断,若投资者风险承受能力与产品风险等级不匹配,将无法继续相关投资操作。

二、基金重仓股时讯

港交所最新文件显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦11月1日卖出329.7万股比亚迪H股,持股比例由18.22%降至17.92%,套现约5.6亿港元。这是伯克希尔3个月内第三次出手,三次减持已累计套现66.79亿港元。自8月24日伯克希尔首次减持至今,比亚迪A股累计下跌12.88%,比亚迪股份累计下跌27.84%。另外,伯克希尔哈撒韦第三季度营收769.34亿美元,去年同期705.83亿美元;净亏损26.88亿美元,去年同期盈利103.44亿美元。前五大股票持仓方面,截至9月30日,持有苹果公司股票市值为1265亿美元,持有美国银行股票市值为312亿美元,持有雪佛龙股票市值为244亿美元,持有可口可乐股票市值为224亿美元,持有美国运通股票市值为205亿美元。

中国东航签下本届进博会民航业采购首单,与国际知名航发企业普惠公司签署V2500发动机包修服务协议。中国石油分别与沙特国家石油公司等全球30家合作伙伴签署采购协议,合同总金额达167.9亿美元。

阿里巴巴集团董事会主席张勇表示,数字贸易助力全球企业共享中国消费活力。11月1日至3日,天猫国际上有750个海外品牌销售额同比增长超100%,20个首次参与双11的海外新品牌成交额超过1000万元。

吉利汽车开始进入欧盟市场。吉利汽车集团与匈牙利格兰德汽车中欧公司举行战略合作签约仪式。根据协议,格兰德汽车将在匈牙利、捷克以及斯洛伐克销售吉利几何C型电动汽车,首批汽车预计将于2023年上半年开售。

私募大佬葛卫东重仓投资军工股湘电股份,以定增方式进入该公司前十大股东。湘电股份此次定增发行价为17.6元,相对于11月4日收盘价折价约20%。其中,葛卫东获配1534万股,获配金额为2.7亿元。

腾讯WiFi管家现已发布停服公告称,因业务调整,腾讯WiFi管家将于2022年12月1日零时零分起正式停止服务。

三、宏观&产业

五部门联合发布《个人养老金实施办法》,对个人养老金参加流程、资金账户管理、机构与产品管理、信息披露、监督管理等方面做出具体规定。参加人每年缴纳个人养老金额度上限为1.2万元,账户资金可用于购买符合规定的理财产品、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品,并按照国家有关规定享受税收优惠政策。证监会同步发布个人养老金投资公募基金业务管理暂行规定,对参与个人养老金投资公募基金业务的各类市场机构及其展业行为予以明确规范。银保监会也拟出台配套政策,明确商业银行和理财公司个人养老金业务相关要求,对个人养老金资金账户免收年费等多项费用。

14只养老目标FOF集中获批成立。证监会准予易方达、汇添富、工银瑞信等13家基金公司旗下14只养老目标持有期FOF产品注册,产品持有期从一年至五年不等。目前,养老目标基金共188只,总规模944亿元。截至2022年9月底,成立满三年的养老目标基金平均年化收益率6.42%。就在今年5月,已有一大批FOF产品集中获批,包括银华基金、兴证全球基金、华夏基金、汇添富基金等基金公司的产品。不过,与上一次的情况不同,这次获批的14只FOF全部都是养老目标持有期产品,FOF这一产品形式服务于养老大目标的属性得到了充分体现。

有机构分析,谈及具体投资标的,目前债券类资产仍旧是养老金第一选择,但未来随着养老金增值需求提升,权益类资产比例或将从目前的20%提高至40%左右,长期来看,有助于提高A股稳定性,使得权益市场和养老金形成良性互动,相互成就。

世界能源蓝皮书:世界能源发展报告(2022)》预计,到2025年,我国新兴产业用电量占全社会用电量比例为19.7%-20.5%,较2021年上升5个百分点左右,2021年-2025年平均用电增量贡献率为35.3%-40.3%。

《新时代的中国北斗》白皮书显示, 2021年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到约4700亿元。白皮书指出,面向未来,中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的北斗系统,构建国家综合定位导航授时体系,推动服务向水下、室内、深空延伸。

教育部等五部门实施职业教育现场工程师专项培养计划,将面向重点领域数字化智能化职业场景下人才紧缺技术岗位,到2025年累计培养不少于20万名现场工程师。

中央企业链长建设取得积极成效。今年前三季度,中央企业围绕新一代信息技术、高端装备制造等产业链领域卡点堵点,明确重点投资项目近300项,完成投资超过5000亿元,对产业链供应链强链补链将发挥积极作用。

中国保护消费者基金会预制菜工作委员会成立,将落实中国保护消费者基金会“消费安全系统工程”行动,推动预制菜行业消费安全工程具体工作,推动预制菜行业健康发展。

第31届中国电视金鹰奖20个奖项11月6日晚揭晓。其中,《觉醒年代》获最佳电视剧,雷佳音和殷桃凭借《人世间》分获最佳男、女主角,吕中、周振天获得中国文联终身成就电视艺术家。

四、基金预警

中基协近日再度重拳出击,扫清私募行业乱象。11月以来,中基协一周之内开出10张罚单,处罚5家私募机构和5名私募高管,被罚机构分别是上海达仁资产、上海禹闳投资、上海韬韫投资、福建省未然资产、北京至朴投资。

标普下调龙湖集团评级至“BBB-”,展望“负面”;东方金诚下调国美电器信用等级为“AA-”;惠誉下调余姚舜财投控评级至“BB+”;恒大地产变更“19恒大02”持有人会议召开时间;碧桂园地产澄清“20碧地04”价格波动;威海蓝创已结清此110万元商业承兑汇票;惠誉确认中粮香港评级为“A”,展望“稳定”;东方金诚下调国美电器信用等级为“AA-”,评级展望为“负面”。

之前有私募发行24小月、36个月甚至更长期限锁定期产品,由于近两年市场剧烈波动,目前已有44只锁定期产品在1元面值之下,浮亏比例高达46%。

66万“血本无归”!一大行理财经理“飞单”,法院判决结果:银行承担70%责任,赔偿金额为46.2万元(660,000元×70%),对于原告赔付利息的主张不予支持。查看全文

五、基金人事

盘点今年以来公募基金屡见高管变更,Wind显示,截至11月7日,变更人数总计已达271人,涉及113家基金公司。作为公司“掌舵人”,基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看,36家公募基金公司的70位董事长变更,28家基金管理人的54位总经理发生变动,此外,副总经理、督察长变动人数分别为105人和48人。另外,招商基金原副董事长金旭将于近日正式入职加拿大金融巨头宏利金融,全面负责宏利金融中国区业务。

六、新发基金

本文源自金融界

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易方达基金调研容百科技

根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息,易方达基金近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)容百科技(证券之星综合指标:25星;市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;

建信基金调研容百科技、雪天盐业

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;

天弘基金调研纳微科技、健之佳等4只个股

市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;市盈率:7128)个股亮点:国内少数同时拥有军民资质认证的高温合金生产企业之一;4)分众传媒(证券之星综合指标:35星;

银华基金调研容百科技、图南股份等3只个股

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;

长信基金调研容百科技、纳微科技等6只个股

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研产销,产品广泛应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域,是国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商。

汇添富基金调研容百科技、纳微科技等5只个股

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;

中银基金调研图南股份、分众传媒

军工产品主要为航空发动机用高温合金材料及其部件;公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研产销,产品广泛应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域,是国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商。

中融基金调研容百科技、纳微科技等4只个股

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;与国外多家知名医疗器械生产商如史赛克、丹纳赫等建立合作关系,是全球首款高清荧光腹腔镜整机系统中核心部件高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商;

中信建投基金调研图南股份

根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息,中信建投基金近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)图南股份(证券之星综合指标:3星。中信建投基金成立于2013年,截至目前,资产规模(全部)568.3亿元,排名75/189。

中加基金调研容百科技、纳微科技

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;

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