基金早班车|4月27日以来中证1000反弹幅度已达37.6%,本周有30只新基即将发行

时间:2022-08-18 20:06:45 | 浏览:1102

广东省发改委主任艾学峰表示,广东是基础设施大省,初步统计仅省属企业存量基础设施资产规模就达14万亿,未来REITs产业潜力巨大、前景广阔。从基金规模来看,170只有二季度数据的养老FOF产品二季度末合计规模103428亿元。

一、交易提示

1.上周北上资金净买入76.5亿元,汽车行业获净买入19.35亿元居首。A股中报披露进入密集期,采掘、食品饮料、化工等业绩增长稳定行业受到北上资金青睐;家用电器、计算机、房地产、建筑装饰等行业则遭净卖出超亿元。

2.自4月27日以来,中证1000反弹幅度已达37.6%,上证50涨幅仅为4.3%,两者分化明显。特别是,7月份初以来,在上证50的持续回落中,中证1000持续攀升,并在8月份持续创下反弹新高。展望后市,A股在估值层面具有吸引力,只要基本面持续好转,股票就有相应上行空间。美股方面,当前吸引力仍不足,美股波动率处于抬升阶段,对估值可能造成进一步承压;美国经济基本面走弱,将导致企业盈利增速下降。 对于后市配置,有券商研报建议仍围绕成长制造、医药和消费均衡配置,看好新能源、军工等。

3.在已披露半年报的A股上市公司中,22股获社保基金连续持仓超8个季度。安琪酵母、万华化学的连续持仓时间均长达6年,杰瑞股份、众生药业、蓝晓科技等6股均获社保基金连续持有时间4年以上。持仓变动来看,22只连续重仓股中,二季度末社保基金持股数量环比增加的有11只,利尔化学、众生药业、紫金矿业均获得超千万股的增持。

4.日前,各省级工信部门陆续发布第四批专精特新“小巨人”企业公示名单,全国总计超过4000家企业上榜。据初步梳理,总共有13家北交所公司入围,加上目前北交所的22家专精特新“小巨人”企业,北交所的国家级专精特新企业将达到35家,占比超过三成。

5.证监会原主席肖钢表示,基础设施公募REITs上市交易以来运行平稳,取得显着成效,受到市场广泛认可,示范效应良好,建议从完善相关法律法规、优化运行机制、进一步扩大开放等方面促进基础设施REITs进一步发展。 广东省发改委主任艾学峰表示,广东是基础设施大省,初步统计仅省属企业存量基础设施资产规模就达1.4万亿,未来REITs产业潜力巨大、前景广阔。广东省将继续提供优良服务,并在培育优质REITs资产等方面营造良好政策环境。

6.沪深港通交易日历优化工作正式启动。交易日历优化后,沪深港三所的共同交易日均可开通沪深港通交易,预计可将目前无法交易的天数减少约一半。即日起至优化正式实施,需要6个月准备时间,正式实施时间将另行通知。

7.中基协数据,截至7月末,存续私募基金管理人24304家,管理基金数量135836只,管理基金规模20.39万亿元,时隔3个月再次突破20万亿元大关,较上月增加4200.3亿元。

8.东北证券成为继东兴证券、湘财证券之后,年内第三家申请基金托管资格的券商。截至目前,排队申请基金托管人资格的券商有7家。

二、基金产品动向

易方达基金公告,张坤旗下易方达亚洲精选基金自8月15日起,大额申购额度从此前的单日单账户不超100万元调整至单日单账户不超500万元,大额申购额度上限放宽5倍。这也是易方达年内第三次调整张坤所管基金单日申购额度上限。业内人士认为,易方达亚洲精选基金的这轮放宽申购,很可能剑指美股市场。易方达亚洲精选对海外市场投资需求大,几乎全部仓位在海外市场,并且在第二季度期间大幅增加美股仓位超15个点。

养老目标基金达185只,总规模接近1100亿元。按照成立时间来看,2018年共有13只养老目标基金成立,2019年、2020年、2021分别有51只、41只、49只基金成立,2022年以来31只产品成立。从基金规模来看,170只有二季度数据的养老FOF产品二季度末合计规模1034.28亿元。就新近成立未披露中报的15只养老FOF而言,发行总规模为62.43亿元。整体来看,185只已成立的养老目标基金规模合计达1096.71亿元。从基金管理人而言,华夏基金旗下共有12只养老FOF成立,是目前为止布局养老目标基金最多的公司。博时基金、南方基金、广发基金、工银瑞信基金、汇添富基金、鹏华基金、泰达宏利基金、易方达基金也值得关注。从基金回报来看,养老目标基金过去四年实现了稳健的正收益。Wind数据显示,截至8月12日,135只养老目标基金成立以来都实现了正收益,占比近73%。成立至今,回报超30%的养老FOF共有23只,其中15只成立以来斩获40%以上的良好回报。其中收益率最高的是成立于2019年4月的的华夏养老2045三年A,这只基金成立迄今不到三年半时间回报达72.5%。此外,成立以来回报超过60%的还有两只基金,分别是华夏养老2040三年,嘉实养老2050五年。此外,中欧预见养老2035三年A、南方养老2035三年A、华夏养老2050五年等成立以来收益率超过50%。

货币基金收益率持续下降,部分货基通过降费让利投资者,以增加产品竞争力。统计显示,今年以来已有嘉实货币、光大现金宝等19只货基密集下调管理费率,最低降至0.15%,相比降费前费率下降18个BP,降费幅度高达55%。

华夏、中金、红土创新基金三家公募旗下具有保障性质的租赁住房REITs询价结果出炉,均现超百倍认购。在网下询价阶段,三家基金管理人拟获认购基金份额均超130亿份,参照产品发售价格,网下拟认购规模已超1200亿元。

现身于基金行业高质量发展意见中“让利型基金产品”渐行渐近。今年以来多家基金公司积极布局管理人合理让利型产品相关方案,本周已有约11家基金已有约11家基金公司正式上报“让利型”产品。这意味着这类产品或将在不远将来正式面世。

多只医药主题ETF规模创新高。截至8月12日,剔除今年新成立的基金,36只存量医药主题ETF份额相较去年底猛增250多亿份。基金经理认为,医药板块风险释放充分,估值匹配的优质医药股将迎来价值投资机会。

在当前大小盘风格的大幅分化下,曾经鲜有问津的小盘股基金销售火爆,一度占据主流的大盘风格基金却发行惨淡。近来,中证1000股指期货的推出和中证1000ETF的发行,将小盘股行情推上了一个新高潮,仅一个月便有约386亿元资金涌入中证1000ETF,相关的小盘股基金也热度高涨,中庚小盘价值基金仅打开申购一周便再度限购,渠道消息透露,其一周的申购金额达到约20亿元。

三、私募动向

千亿私募景林向美国证监会提交二季度美股持仓报告显示,中国互联网公司仍是最爱,二季度景林大举增持阿里巴巴和满帮,贝壳成为其美股第一大重仓股。截至6月末,景林海外持有美股市值22.45亿美元,环比下降0.86亿美元。

百亿私募敦和资管首席经济学家徐小庆就下半年宏观经济和大类资产配置分享观点。徐小庆对股市看法相对中性,下半年可能对A股和港股最有利变化是海外流动性风险在下降;个股机会很多,长期看好高端制造,短期看好价值股、高分红股;利率进一步下行空间会打开,对债券资产偏乐观;商品下跌周期基本已经开始。

中原资产增资工作已完成,公司注册资本由50亿元增至100亿元。今年以来已有多家地方AMC完成增资,其中两家地方AMC增资之后,注册资本达百亿级。此前,注册资本达百亿级地方AMC仅有5家。

专注新兴市场品牌电商一站式服务商——Jet Commerce近日完成超6000万美元B轮融资。本轮融资由锦秋基金、隐山资本、浙江丝路基金联合领投。其中,锦秋基金受到市场关注,其创始合伙人杨洁为原字节跳动财务投资负责人。

四、基金预警

北京、浙江、广东等多地证监局近日接连开出数张针对私募机构罚单,行业监管持续趋严。私募基金规模保持增长态势同时,备案手续办理、重要信息披露、基金管理原则遵循等不合规运作问题以及“伪私募”等乱象时有发生。

上交所本周对*ST未来、*ST辅仁等异常波动退市风险警示股票进行重点监控,持续加强异常波动可转债交易监管,对32起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施,对37起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施。

深交所本周共对79起证券异常交易行为采取了自律监管措施,对近期涨幅异常的“润禾转债”“大港股份”进行重点监控;共对4起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

A股退市公司数量快速增长。Wind数据显示,截至8月11日,2022年A股市场共有43家公司退市,这一数字已接近过去三年退市公司总数。其中,仅2022年6月就有29家公司摘牌,超过2021年全年摘牌公司数量。

五、基金人事

六、新发基金一览(8.15-8.19)

本文源自金融界

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