到底踩了什么雷,博时这只纯债基金一天跌去7.78%

时间:2022-12-09 13:51:45 | 浏览:66

记者 杜萌一天净值跌去7.78%,纯债基金净值日前上演跳水行情。11月16日晚间,博时富诚纯债净值出炉,该基金净值从11月13日的1.0662一举跌破1元,为0.9833元,下跌幅度为7.78%。17日,该债基净值维持在0.9833元。本

记者 杜萌

一天净值跌去7.78%,纯债基金净值日前上演跳水行情。

11月16日晚间,博时富诚纯债净值出炉,该基金净值从11月13日的1.0662一举跌破1元,为0.9833元,下跌幅度为7.78%。17日,该债基净值维持在0.9833元。

本来是收益相对稳定的纯债基金,却一下子跌得比股票还惨,这究竟是何原因?

该基金三季报显示,截至9月30日,该基金持有的金融债券占基金资产净值比例为71.49%,其中政策性金融债占比为41.05%,而企业债券占比达22.77%。

前五大重仓债券分别为16国开10(160210)、17日照银行二级01(1720008)、14京保障房债(1480527)、19漳九03(163028)、19国开10(190210)。前五大重仓债券合计占比为52.53%。

Wind数据显示,截至17日,17日照银行二级01(1720008)在上清所估值净价为100.1718元,估值收益率为4.7633%,维持估值类型为“推荐”。该债券最新债项评级为AA-,评级日期为今年7月29日。该债券票面利率为4.8%,下一个付息日为2021年3月14日。

截至17日,14京保障房债(1480527)在上清所估值净价为99.7269元,估值收益率为3.5545%,维持估值类型为“推荐”。该债券最新债项评级为AAA,评级日期为今年8月27日。该债券票面利率为3.99%,下一个付息日为2021年10月15日。

截至17日,19漳九03(163028)在上清所估值净价为99.9916元,估值收益率为3.9509%,维持估值类型为“推荐”。该债券最新债项评级为AAA,评级日期为今年9月27日。该债券票面利率为3.95%,下一个付息日为2020年12月9日。

五大重仓债券无一出现价格大跌,为何基金净值却大跳水?有分析人士指出,或许是持有的其余债券出了问题。

界面新闻记者进一步调查发现,截至今年三季度,该基金的持有明细中,有机构持有基金份额达5亿余份,份额占比达99.97%。数据显示,该基金最新规模为5.31亿份。

“这只基金从某种角度说,属于机构客户定制的基金。现在净值发生暴跌,或许是该机构通过公募基金持有的债券出现了问题。”业内资深人士表示。

界面新闻记者了解到,在2017年Q4季度和2019年Q3季度,15包商银行二级债曾两次出现在前五大重仓债中,持仓占比为7.77%。

值得注意的是,11月13日,包商银行以其自身的名义在中国货币网发布关于对“2015年包商银行股份有限公司二级资本债”本金予以全额减记及累积应付利息不再支付的公告。

公告显示,包商银行于11月11日接到《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于认定包商银行发生无法生存触发事件的通知》(以下简称“《通知》”)。

《通知》称,2019年5月24日,中国人民银行、中国银保监会对包商银行实施接管。在接管期间,经清产核资,确认包商银行已严重资不抵债,无法生存。根据《商业银行资本管理办法(试行)》等规定,中国人民银行和中国银保监会认定包商银行发生“无法生存触发事件”。

博时富诚纯债到底踩了什么雷?截至发稿,博时基金未发布相关公告。

相关资讯

易方达基金调研容百科技

根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息,易方达基金近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)容百科技(证券之星综合指标:25星;市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;

建信基金调研容百科技、雪天盐业

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;

天弘基金调研纳微科技、健之佳等4只个股

市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;市盈率:7128)个股亮点:国内少数同时拥有军民资质认证的高温合金生产企业之一;4)分众传媒(证券之星综合指标:35星;

银华基金调研容百科技、图南股份等3只个股

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;

长信基金调研容百科技、纳微科技等6只个股

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研产销,产品广泛应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域,是国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商。

汇添富基金调研容百科技、纳微科技等5只个股

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;

中银基金调研图南股份、分众传媒

军工产品主要为航空发动机用高温合金材料及其部件;公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研产销,产品广泛应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域,是国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商。

中融基金调研容百科技、纳微科技等4只个股

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;与国外多家知名医疗器械生产商如史赛克、丹纳赫等建立合作关系,是全球首款高清荧光腹腔镜整机系统中核心部件高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商;

中信建投基金调研图南股份

根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息,中信建投基金近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)图南股份(证券之星综合指标:3星。中信建投基金成立于2013年,截至目前,资产规模(全部)568.3亿元,排名75/189。

中加基金调研容百科技、纳微科技

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;

友情链接

天天财经元宇宙中国SEO域名抢注宝宝起名网网站监控张裕A股张裕葡萄酒东方航空股票王者荣耀游戏网芭提雅旅游网宝宝起名字数字能量研究中心今日烟台开封新闻头条网广东旅游网丽江旅游网七夕情人节世界奢侈名酒网姿佳女性健康官网兔宝宝起名网焦作新闻头条网国债可转债行情网曲靖新闻头条网理想汽车股票郑州新闻资讯网娱乐圈网无人机航拍网防城港新闻资讯网抚州新闻头条网双子座星座网实木板材采购网三亚婚纱摄影网今日周口贵阳新闻头条网贺州新闻资讯网韩姓取名字大全
天天基金行情网提供每日基金净值查询、天天基金净值表一览表、天天基金网自选基金、基金盘中估值、私募基金净值查询网、每日开放式基金净值查询表新版、开放式基金及封闭式基金排行、基金指数大盘实时行情、基金指数大盘走势图、基金收益率、全国私募基金查询网、分红送配等数据大全、天天基金网打新基金、基金净值查询速查网、天天基金网净值查询官网。
天天基金行情网 16614.cn©2022-2028版权所有