博时基金:标普500指数11月14日-18日下跌0.69%覆盖的11个行业板块涨跌分化

时间:2022-12-09 13:44:31 | 浏览:78

宏观经济方面,美国零售销售超预期。美国10月零售环比1.3%,高于预期的1%。美国10月份PPI最终需求同比增加8%,低于预期8.3%。除食品与能源影响的PPI指数同比增加6.7%,低于市场预期7.2%。同比受到供应链压力整体缓和的作用,进

宏观经济方面,美国零售销售超预期。美国10月零售环比1.3%,高于预期的1%。美国10月份PPI最终需求同比增加8%,低于预期8.3%。除食品与能源影响的PPI指数同比增加6.7%,低于市场预期7.2%。同比受到供应链压力整体缓和的作用,进出口环比数据-0.2%和-03%,均高于市场预期,进一步刺激了零售端的销售额。

美国劳动力市场供需逐渐恢复。美国周度首次申领失业救济人数222K,低于预期228K。持续领取失业金人数1507K,低于预期1510K。美国劳动力市场供给呈现持续的恢复,失业率较9月出现下滑,受联储部分官员态度转向鸽,市场释放积极信号。但仍需要期待更为明确的持续性劳动力供需缓解信号。

主要指数相关情况

1、 一周指数表现

上周,纳斯达克100指数整周下跌-1.18%。标普500指数整周下跌-0.69%,其覆盖的11个行业板块涨跌分化。其中,必需消费领涨上涨1.69%,而非必需消费领跌下跌-3.15%。

数据来源:Bloomberg

2、 配置方向

美股:美联储转向希望消退,带动美股回调。整周标普500下跌-0.69%。美国 PPI 增速超预期放缓,住房市场持续降温,但就业市场依然强劲。尽管美国 10 月CPI通胀有所降温,但美联储官员们普遍比较谨慎,多数官员仍认为应该继续加息,且态度较为坚决。美联储本轮加息周期的利率峰值至少要达到 5.00%-5.25%。只要美联储坚持现有的紧缩路径,预计很快就会出现低通胀率,届时有望迎来美股左侧的拐点。建议投资者积极关注美股的配置价值。

全球市场:股票转为流入,债券流入扩大,货币市场转为流出;美股转为流入,发达欧洲流出扩大,新兴流入扩大。

跨资产:全球股票转为流入,债券流入扩大,货币市场转为流出。本周全球股票型基金转为流入228.60亿美元(vs.上上周流出45.78亿美元);债券基金继续流入41.60亿美元(vs.上上周流入29.50亿美元);货币基金转为流出36.76亿美元(vs.上上周流入24.16亿美元)。

跨市场:美股转为流入,发达欧洲流出扩大,日本转为流出,新兴市场流入扩大。美股本周转为流入249.1亿美元(vs.上上周流出30.70亿美元),发达欧洲流出22.12亿美元(vs.上上周流出17.25亿美元),日本股市转为流出24.11亿美元(vs.上上周流入0.77亿美元),新兴市场持续流入19.78亿美元(vs.上上周流入3.28亿美元)。

美国内部,美股ETF基金流入264.67亿美元(vs.上上周流入3.16亿美元);美国高收益债流入37.49亿美元(vs.上上周流出5.50亿美元)。

博时标普500ETF(513500)是国内跟踪美国标普500指数的ETF产品,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。通过ETF这一具有低廉管理成本、高效申赎交易模式的投资工具,帮助国内投资人捕捉美股成长收益。也可以选择博时标普500ETF联接基金(A050025 C006075)。

美国标普500指数是国际市场公认的美股风向标,覆盖美国11个行业500多家代表性上市公司,集中在市场的大盘股,约占美国股票市场总市值的80%。博时标普500ETF可以作为良好的全球大类资产配置工具,标普500ETF和其他国内权益资产及黄金等资产相关性相对较低,均衡配置各类资产可有效减少单一市场的依赖及风险。

数据来源:Bloomberg

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