国投泰康信托连线公募、公募基金管理人—一动不如一静

时间:2022-12-10 13:07:03 | 浏览:205

11月以来,随着地产“三支箭”齐发、防疫政策不断优化,加之央行降准、美联储加息放缓、人民币破7等利好提振,目前,市场普遍认为,2022年以来一直压制A股的多重因素将在2023年迎来转折。我们的观点是11月初本年度首次翻多以来,A股已经历一波


11月以来,随着地产“三支箭”齐发、防疫政策不断优化,加之央行降准、美联储加息放缓、人民币破7等利好提振,目前,市场普遍认为,2022年以来一直压制A股的多重因素将在2023年迎来转折。


我们的观点是

11月初本年度首次翻多以来,A股已经历一波快速估值修复,当前市场已从左侧布局阶段进入右侧跟随突破阶段。


以上证指数为参照,预计在3200点附近有震荡突破需求。市场大概率将在震荡中不断提高每次探底的点位,逐渐走出向上趋势。


市场热点回顾



机构、投资者普遍对股市的未来走势也越来越积极,被称为“聪明钱”的北向资金保持连续8日净买入,合计净买入370.87亿元。


数据截至12月8日,来源:证券时报e公司


市场上还有这样的声音:


国际来看,优化初期感染攀升会对实体的供需两端形成扰动甚至阵痛,但确是经济正常化的必由之路。近期金融市场风险偏好的抬升反映出预期的“抢跑”特征,但能否兑现终将取决于需求等基本面的真实改善。明年财政发力有望前置,结合过往政治经济周期来看,上半年国内宏观杠杆率大概率会抬升,社融或将在波动中上行。

——长江证券首席经济学家


为了帮助投资者更理性的认知市场,我们特别连线私募、公募基金管理人,看看他们如何理解当下市场——


市场拐点真的来了?


胜恒投资 :


利好因素频发,提振市场情绪


新增疫情放缓、防疫政策逐步优化以及海外对我国流动性的掣肘影响减弱,不仅有利于释放情绪面压力,而且有利于提振国内经济复苏预期,增加基本面修复逻辑。


美元指数的趋势性回落、人民币汇率企稳提振投资者信心,A股震荡向上的趋势或将延续;“第三支箭”落地,进一步改善房企融资环境,推进保交楼保民生工作,助力房地产市场逐步企稳回升。


国投瑞银基金 :


股市修复,提升股票性价比


稳增长政策落地见效、疫情防控措施优化,将推动国内宏微观基本面回暖,股市正在修复途中。从股债性价比角度来看,股票资产性价比更优。债市方面,11月资金面先紧后松,疫情防控措施优化、地产政策积极,宽信用预期不断强化,债市大概率走平。

华夏未来资本 :


理性面对波动,把握中长期底部机会


受地产融资改善和疫情防控政策放松刺激,消费股大幅上涨,指数上行。放松初期,短期内负面冲击较多,市场难以“V型”上涨,但中长期需求或将复苏。


在市场对管控放松最乐观时,建议投资者理性应对短期波动,不追高不盲目乐观,更要坚定把握中长期的底部机会,利用每一次市场情绪波动的回调机会积极加仓。


重阳投资 :


市场整体还会波动,重点关注三个领域


各项负面因素短期出现逆转,疫情防控向优化方向转变,地产政策托底,互联网平台整治进入尾声,美国通胀回落……在这些利好因素的带动下,市场有所反弹。短期来看,市场整体还会有所波动,中长线存在配置良机。


配置策略上,均衡配置的同时,重点聚焦核心资产与专精特新行业龙头。重点关注三个领域:深度挖掘尚未被市场充分定价的优质中小企业;“茅指数”中已经回调较多、估值与长期业绩匹配度较好的公司;短期受疫情影响较大但中长期竞争力并未受损的行业龙头。

国投泰康信托:一动不如一静


近期,政策面各种利好频发,市场上交易预期的轮动速度很快,投资者往往产生赚指数不赚钱的感觉,跟不上市场结构性涨跌的节奏。我们的观点是——

投资者以终局思维看待未来半年到一年维度下,以医药和消费为代表的内需恢复方向,以及以自主可控大安全为代表的先进制造方向,有望扛起A股持续上攻的两面大旗。

所谓一动不如一静,节奏难以把握时不如坚定持有耐心等待。

中期看好A股及港股震荡上涨的情况下,将持续跟踪政策面信息不断小幅修正预期。12月重点关注中央经济会议精神对来年的指向,以及美联储加息落地及未来预期引导。此外,防疫政策放松后对经济面的影响可能会一波三折,对应股市可能短期震荡反复,但不改大方向向好。

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中银基金调研图南股份、分众传媒

军工产品主要为航空发动机用高温合金材料及其部件;公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研产销,产品广泛应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域,是国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商。

中融基金调研容百科技、纳微科技等4只个股

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;与国外多家知名医疗器械生产商如史赛克、丹纳赫等建立合作关系,是全球首款高清荧光腹腔镜整机系统中核心部件高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商;

中信建投基金调研图南股份

根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息,中信建投基金近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)图南股份(证券之星综合指标:3星。中信建投基金成立于2013年,截至目前,资产规模(全部)568.3亿元,排名75/189。

中加基金调研容百科技、纳微科技

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;

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