养老理财产品募资规模近千亿元;基金公司自购金额接近50亿;9月投资类信托规模占比超40%丨大资管一周情报

时间:2022-12-10 13:37:12 | 浏览:1272

21世纪资管研究院 吴霜,实习生周文芳 综合整理一、监管和政策1. 证监会原则同意开展私募股权创投基金向投资者实物分配股票首单试点日前,证监会已原则同意上海临理投资合伙企业(有限合伙)的实物分配股票试点申请。申请人将按照有关法律法规和证监会

21世纪资管研究院 吴霜,实习生周文芳 综合整理

一、监管和政策

1. 证监会原则同意开展私募股权创投基金向投资者实物分配股票首单试点

日前,证监会已原则同意上海临理投资合伙企业(有限合伙)的实物分配股票试点申请。申请人将按照有关法律法规和证监会关于私募基金实物分配股票试点的要求,履行相应程序和信息披露义务,适时向投资者分配股票。其他符合条件的私募股权创投基金实物分配股票试点申请也正在积极有序推进过程中。下一步,证监会将推动私募股权创投基金实物分配股票试点工作有序开展,及时总结评估试点情况,逐步扩大试点范围,持续推进完善私募股权创投基金退出机制,更好地发挥私募股权创投基金对实体经济和创新创业的支持作用。

2. 证监会就修订《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》公开征求意见

为支持鼓励上市公司依法实施股份回购、董监高依法增持股份,积极维护公司投资价值和中小股东权益,更好顺应市场实际和公司需求,证监会对《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》部分条款进行修订,并向社会公开征求意见。

3. 中国银保监会消费者权益保护局发布关于警惕贷款中介不法行为侵害的风险提示

近日,中国银保监会消费者权益保护局发布2022年第7期风险提示,提醒有借款需求的广大消费者要选择正规机构办理贷款,警惕非法中介或不法行为侵害权益,注意防范以下陷阱风险:假冒银行名义发布办理贷款的广告信息;骗取高额手续费;提供名不副实的中介服务。并提醒有借款需求的消费者,要树立合理的消费观念,理性借贷,从正规机构、正规渠道办理贷款业务。

4. 中国银保监会发布《企业集团财务公司管理办法》

为进一步加强企业集团财务公司(以下简称财务公司)监管,引导财务公司依法合规经营和持续稳健运行,银保监会修订发布了《企业集团财务公司管理办法》(以下简称《办法》),自2022年11月13日起施行。《办法》共七章六十二条。主要修订内容包括:一是调整准入标准和扩大对外开放;二是优化业务范围和实施分级监管;三是增设监管指标和加强风险监测预警;四是加强公司治理和股东股权监管;五是完善风险处置和退出机制。2022年7月29日至8月29日,银保监会就《办法》向社会公开征求意见,在深入评估论证各方意见后,进一步修改完善了《办法》。

5. 中国人民银行发布2022年第三季度城镇储户问卷调查报告

2022年第三季度,中国人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查,结果显示:本季收入感受指数为 47.0%,比上季上升2.5个百分点,收入感受指数由降转升;本季就业感受指数为35.4%,比上季下降0.2个百分点;对下季度,物价预期指数为61.0%,比上季上升0.6个百分点。储蓄意愿持续较强:倾向于“更多消费”的居民占22.8%,比上季减少1.0个百分点;倾向于“更多储蓄”的居民占58.1%,比上季减少0.3个百分点;倾向于“更多投资”的居民占 19.1%,比上季增加 1.2 个百分点。

6. 中国人民银行发布第三季度银行家问卷调查报告

报告显示:银行家宏观经济热度指数由降转升,为19.9%,比上季上升2.1个百分点;银行业景气指数为 66.4%,比上季上升0.4个百分点,比上年同期下降3.6个百分点。贷款总体需求指数为59.0%,比上季上升 2.4 个百分点,比上年同期下降9.3个百分点。货币政策感受指数升至高位,为72.3%,比上季上升 3.0 个百分点,比上年同期上升 18.1 个百分点。

7. 中国人民银行发布第三季度企业家问卷调查报告

结果显示:企业家宏观经济热度指数为26.9%,比上季上升0.4个百分点,比上年同期下降12.9个百分点;产品销售价格感受指数为45.4%,比上季下降6.9个百分点,比上年同期下降12.7个百分点;出口订单指数为 42.2%,比上季上升1.2个百分点,比上年同期下降7.2个百分点;资金周转指数为57.8%,比上季上升0.1个百分点,比上年同期下降2.1个百分点。

8. 中国人民银行:中欧央行续签双边本币互换协议

10月16日,中国人民银行发布公告称:经国务院批准,近日中国人民银行与欧洲中央银行续签了双边本币互换协议,互换规模保持不变,为3500亿元人民币/450亿欧元,协议有效期三年。中欧双边本币互换协议再次续签,有助于进一步深化双方金融合作,促进双边贸易和投资便利化,维护金融市场稳定。

9. 中国人民银行发布2022年前三季度社会融资规模增量统计数据报告、2022年9月社会融资规模存量统计数据报告

10月11日,中国人民银行发布2022年前三季度社会融资规模增量统计数据报告、2022年9月社会融资规模存量统计数据报告。报告显示:2022年前三季度社会融资规模增量累计为27.77万亿元,比上年同期多3.01万亿元;9月末社会融资规模存量为340.65万亿元,同比增长10.6%。

10. 中国人民银行发布2022年前三季度金融统计数据报告

10月11日,中国人民银行发布2022年前三季度金融统计数据报告。报告显示:9月末,广义货币(M2)余额262.66万亿元,同比增长12.1%,;狭义货币(M1)余额66.45万亿元,同比增长6.4%。前三季度人民币贷款增加18.08万亿元,同比多增1.36万亿;外币贷款减少968亿美元,同比多减1710亿美元。前三季度人民币存款增加22.77万亿元,同比多增6.16万亿元;比上月高0.18个百分点,比上年同期低0.75个百分点;质押式回购加权平均利率为1.46%,比上月高0.22个百分点,比上年同期低0.73个百分点。

11. 人民银行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议

2022年10月13日,二十国集团(G20)轮值主席国印度尼西亚以线上线下结合的方式,在美国华盛顿主持召开今年第四次G20财长和央行行长会议,为11月G20领导人巴厘岛峰会做成果准备,会后发布了主席会议总结。会议主要讨论了全球经济、国际金融架构、可持续金融、金融部门改革、基础设施投资、国际税收等议题。人民银行行长易纲以视频连线方式出席会议。人民银行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议。

12. 社保基金会发布《全国社会保障基金理事会实业投资指引》

《指引》明确提出:坚持融入和服务国家战略,始终胸怀“国之大者”,主动融入和服务国家战略。强化实业投资资产配置功能,加大直接股权投资力度,扩大市场化股权基金投资规模,稳妥开展结构化基金、政策性基金、信托贷款投资。

13. 银保监会发布《关于2022年第二季度保险消费投诉情况的通报》

日前,银保监会消保局日前发布《关于2022年第二季度保险消费投诉情况的通报》。公告显示,2022年第二季度,银保监会及其派出机构接收并转送的保险消费投诉共计28554件,环比增加7.6%。其中,财产险公司涉及新冠肺炎疫情隔离相关保险成为投诉焦点,退保则是消费者投诉人身险公司的主要事由之一。银保监会消保局表示,各保险机构要落实主体责任,完善制度机制,畅通投诉渠道,扎实做好投诉处理工作,加强源头治理,改进服务质量,维护好消费者的合法权益。

14. 银保监会财险部发布《关于进一步加强和改进合规管理工作的通知》

银保监会财险部发布《关于进一步加强和改进合规管理工作的通知》(《通知》)。《通知》强调健全合规治理架构,依法规范大股东行为,督促其依法履行义务、规范使用权力,防止越权干预公司正常经营管理。在强化消费者权益保护方面,各公司要加强涉众型保险产品评估及合规审查,加强关键信息披露,防止以金融创新为名损害消费者合法权益。各公司要完善考核制度,突出内控合规在考核中的权重,杜绝考核指标激进引发的合规隐患。

15. 贵州省印发推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点方案

近日,经贵州省人民政府同意,省发展改革委联合贵州证监局印发了《贵州省推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点方案》。《试点方案》从建立试点工作联席会议制度、建立完善基础设施REITs试点项目库、推动基础设施建设运营模式转变、鼓励国有企业申报REITs试点项目、培育和引进基础设施REITs中介机构、鼓励各地各有关部门积极开展试点、积极盘活存量谋划增量等七个方面提出了试点建设的重点任务,将重点在供水、产业园区、大数据、旅游、交通、保障性租赁住房等领域推进试点建设。

二、 行业和机构

人事变动:

- 近日,兴证证券资产管理有限公司发布公告,匡伟离任兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合,增聘投资经理郑方镳与游臻共同管理。

- 近日,安信基金管理有限责任公司发布公告,李君离任安信民安回报一年持有混合。

- 据悉,光大保德信基金前总经理助理兼研究总监魏晓雪即将于10月10日入职路博迈基金,担任公司副总经理一职并分管权益投资。(澎湃新闻)

- 10月14日晚间,泰达宏利基金发布公告称,易方达前高管汪兰英加盟泰达宏利基金,担任常务副总经理兼代总经理职务。

- 10月15日,华宝基金公告,公司副总经理向辉出任总经理一职。事实上,他在正式任命之前,已经代任华宝基金总经理职务近半年时间。

- 日前,中信信托官方账号称,中信集团有关负责人宣布人事任免决定:芦苇同志任中信信托党委书记。

多家银行理财下调业绩基准。近期,包括招银理财、光大理财、交银理财等在内的多家银行理财公司纷纷就部分理财产品的业绩基准发布下调公告,一些产品的业绩基准下限下调幅度甚至达到60个基点,亦有不少产品业绩基准已经是年内的第二次调整,上一次调整集中在今年的4月份。9月以来,越来越多的银行及旗下理财公司调整新一轮投资周期的业绩比较基准。根据普益标准10月8日发布的数据,在售理财产品中,理财公司产品的业绩基准已经连续三周下降;而全市场开放式理财产品方面,权益类理财产品业绩基准较上周环比下跌0.51个百分点;固收类平均业绩基准环比下跌0.01个百分点。(券商中国)

养老理财产品募资规模近千亿元,业内人士:打造差异化竞争优势是关键。据普益标准数据统计,截至2022年10月9日,全市场已有48只养老理财产品顺利发售,涉及9家理财公司,累计募集规模约950亿元。仅今年第三季度就有23只养老理财产品正式成立,合计募集金额超380亿元。业内专家指出,随着养老理财产品供给不断丰富,产品同质化问题也逐渐显现,市场期待养老理财产品在投资期限、流动性支持、风险保障、投资策略、营销服务等方面有更多创新,打造差异化竞争优势将成为各试点机构进一步发展的关键。(证券日报)

44只新基金定档10月份发行,10月新发基金数量或达124只。据统计,全市场已有44只新基金(A/C份额合并计算)定档10月份发行,若加上目前正在发行中的80只基金,10月份新发基金数量至少达124只。另据东方财富Choice统计,全市场已经排上10月份发行档期的44只新基金中,仅10月10日至16日单周的发行数量就达到25只,基金发行市场在10月份或迎来“超级发行周”。10月份新发基金数量至少达124只。

鼎祥资本被中基协书面警示,暂停受理基金备案三个月。据悉,中基协近日公布了一则纪律处分决定书,显示四川鼎祥股权投资基金有限公司(以下简称鼎祥资本)因存在部分私募基金产品募集完成后未备案、向非合格投资者募集资金、部分私募基金产品未严格履行风险评估及风险揭示程序等违规行为,被监管处以书面警示并暂停受理私募基金备案三个月的纪律处分。公开资料显示,鼎祥资本是德胜集团设立的专业化投资管理平台,注册资本5亿元。截至2020年末,管理和参与管理基金共21只,基金规模合计超过100亿元。(每日经济新闻)

西安出台工业重磅支持政策:设立百亿工业倍增引导基金,力争支柱产业规模超3000亿。10月8日,西安市政府印发了《关于促进工业有效投资若干措施》(《措施》)。《措施》从产业基金、工业园区、工业用地储备与供应、专项资金等多方面入手,结合实际产业情况,进一步助推工业有效投资规模扩大。其中,《措施》提到,设立100亿元西安市工业(支柱产业)倍增引导基金;形成总规模不低于1000亿元的基金集群;力争带动支柱产业项目投资规模超过3000亿元。(21世纪经济报道)

首单由房企申报、华润有巢租赁住房REITs获上交所反馈。10月9日,根据上海证券交易所披露的信息,“华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金”项目状态更新为“已反馈”,该项目品种为ABS,拟发行金额为11.2亿元。在上市时,华润置地(01109.HK)将作为战略投资者认购已发行基金份额总数约34%。这是第四单正式申报的保租房公募REITs,也是首单房企申报的保租房公募REITs。(澎湃新闻)

三季度新发基金规模再超4000亿份,创年内单季新高。据数据显示,从基金成立日来看,前三季度新成立基金1158只,发行份额合计1.12万亿份。其中,三季度新发基金规模创出年内新高。具体来看,今年前三个季度,新基金发行份额分别为2738.32亿份、4111.18亿份、4354.54亿份。从前三季度新发基金类型来看,债券型基金占比近五成,而混合型基金、股票型基金的发行占比分别为近四成和一成。(深圳商报)

沙特公共投资基金拟为足球俱乐部提供超23亿美元赞助。沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)在最新披露的财报中表示,在2022年的前8个月,它已经与多个足球俱乐部达成了赞助协议,金额达87.5亿里亚尔(约合23.28亿美元),其中大部分的钱是用于沙特国内足球。支出激增的大部分来自投资组合公司Qiddiya和Jeddah Central与少数沙特国内足球俱乐部之间的一系列20年商业合作;以及PIF拥有的房地产开发商Roshn赞助沙特足球联赛的五年协议。(界面新闻)

因从事私募基金业务存在多项违规行为,深圳盛世国盈及两名时任高管遭罚。10月10日,深圳证监局发布公告称,经查,深圳盛世国盈资本管理有限公司(“盛世国盈”)在从事私募基金业务活动中,存在未采取问卷调查等方式对个别私募基金投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估、未对个别私募基金进行风险评级、未按照合同约定如实向投资者披露可能影响投资者合法权益的重大信息、未根据中国证券投资基金业协会规定及时填报并定期更新从业人员有关信息、未保存部分投资者适当性管理资料的情形,违反了多项规定。针对上述情况,依据相关规定,深圳证监局决定对盛世国盈及周嵘、张怡飞采取出具警示函的行政监管措施。(北京商报)

广州科技创新母基金第五批拟合作机构(子基金管理人)名单发布。10月8日,广州市科学技术局网站发布了广州科技创新母基金第五批拟合作机构(子基金管理人)名单公示,名单中共有17家机构,包括9家创业投资类机构和8家天使投资类机构。本次公示名单的拟合作机构数量为广州科创母基金公示合作机构名单以来数量最多的一批。从这一批名单中申报机构公示的投资领域来看,生物医药及医疗健康领域占到大头,在17家机构中共有10家涉及该领域。根据2021年7月广州市科学技术局印发的《广州科技创新母基金管理办法》,广州科技创新母基金(以下简称“科创母基金”)规模为50亿元,重点投向以原创性技术、关键核心技术产业化为主要投资方向的子基金。(南方都市报)

年内份额增长三成,ETF基金数量和规模创近十年新高。数据显示,截至2022年10月10日, ETF基金产品数量和规模均创近十年来新高。其中,全市场ETF总共有732只,总份额为1.39万亿份,较上一年增长35%,资产净值达到1.53万亿元,较上一年增长8%。业内人士认为,今年受市场震荡影响,主动基金产品发行受阻,而ETF作为工具型投资产品,在市场出现结构性行情时,可以让投资者直接有效且迅速抓住投资机会,因此不少基金公司从ETF市场寻求发展机会。(21世纪经济报道)

前三季度逾2350只基金合计分红1800亿元,债券型基金成分红主力军。据统计,今年前三季度有超过2350只公募基金(A/C份额分开计算)实施分红,总金额达1800亿元。值得注意的是,债券型基金大幅领先于其它类型基金成为分红主力军,分红基金数量达1793只,占比超七成,累计分红1076亿元。截至9月30日,纯债基金中,短期纯债型基金资产净值约8,550.44亿元,中长期纯债型基金资产净值约47,885.24亿元。从业绩表现来看,有不少债基表现尤为突出:中长期债基中东方永兴今年以来总回报7.01%,表现最佳,平安基金有三只一级债基三季度总回报位列前三,二级债基中华富安福三季度总回报达5.93%。(财联社)

第三方机构:前9个月超五成CTA策略私募产品取得正收益。10月11日,第三方机构朝阳永续发布的证券私募行业最新月度定期统计数据显示,截至9月末,该机构监测到的私募行业共计2856只CTA策略(管理期货策略)私募产品,共计有1612只产品今年前9个月取得正收益,占比达56.44%。在此之中,共计有724只产品前9个月的收益率超过10%,在所有CTA策略私募产品中的占比达到25.35%。(中国证券报)

国泰君安获批控股华安基金 股权比例将增至51%。10月11日晚间,国泰君安公告称,公司董事会和股东大会审议通过了《关于提请审议公司受让华安基金部分股权的议案》,同意公司以非公开协议转让方式受让上海工业投资(集团)有限公司(简称“上海工投”)所持有的华安基金管理有限公司(以下简称“华安基金”)8%股权;受让价格为人民币10.12亿元。近期,证监会核准了上海国际集团有限公司成为华安基金实际控制人;对国泰君安证券股份有限公司依法受让华安基金1200万元出资(占注册资本比例8%)无异议。本次交易完成后,国泰君安持有华安基金的股权比例由43%上升至51%,华安基金成为国泰君安的控股子公司。(21世纪经济报道)

前三季47只QDII正收益,广发华宝诺安国泰等基金领涨。随着三季度收官,QDII基金前三季度业绩排名浮出水面。数据显示,剔除今年内成立的基金和净值异常基金后,全市场有可比业绩的369只QDII基金中,有47只基金净值上涨,322只基金净值下跌。油气主题QDII基金依然领涨,涨幅榜前列几乎被该类基金霸屏。其中,2只涨幅超过50%的QDII基金均出自广发基金,冠军广发道琼斯石油指数A人民币涨幅53.68%,亚军广发道琼斯石油指数C人民币涨幅53.23%。

首份基金三季报出炉:多只白马蓝筹股跻身重仓序列。10月12日,证监会网站更新最新季度报告信息,汇安宜创量化精选三季度报告出炉。报告显示,该基金季内加仓贵州茅台、中国平安、山西汾酒等;此外,长江电力、泸州老窖等多只价值型白马股也新进重仓股序列。展望四季度,柳预才看好三大方向:一、悲观预期基本出清的大消费板块;二、兼具低估值和高股息特征的煤炭板块;三、支撑我国产业结构优化的硬科技板块。(每日经济新闻)

华夏基金5只产品参与芯片股和林微纳定增。10月12日,华夏基金发布公告,旗下5只基金参与了芯片公司和林微纳非公开发行A股股票的认购。具体而言,5只基金共认购45.23万股,截至10月10日总成本为3206.51万元。其中,华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金和华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金分别认购33.86万股和10.30万股,成本分别为2400万元和730万元。(新京报)

上海映雪投资状告申万宏源等中介。10月11日晚间,申万宏源(000166.SZ)披露了百亿私募上海映雪投资诉申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“承销保荐公司”)等证券虚假陈述责任纠纷案的基本情况。公告显示,作为原告的上海映雪投资通过其管理的资管产品投资并持有“19华晨05”债券未能及时兑付,映雪投资认为,承销保荐公司等五家中介机构,未能履行勤勉尽责义务,制作、出具的债券信息披露文件有虚假记载、误导性陈述,导致其债券投资时作出了错误的判断,并遭受巨大损失。私募排排网数据显示,上海映雪投资最近一年的收益率为-14.23%,不过目前公司旗下的绝大部分产品均已经不再更新净值情况,莱茵映雪投资目前没有显示业绩情况。

普华永道:上半年私募创投对TMT行业投资1655起。10月12日,普华永道发布2022年上半年中国科技及移动互联网、媒体及通信(TMT)行业私募股权投资报告显示,上半年私募及创投(PE/VC)在TMT行业投资数量共计1655起;根据已披露投资金额的投资项目,TMT行业投资金额为217.47亿美元。值得一提的是,上半年过亿投资项目共40笔,总金额为104.97亿美元,大额投资主要集中在科技行业中的半导体、IT服务和硬件等细分行业以及通信行业。(经济参考报)

资金借道ETF入市,ETF份额净增长超400亿份。据统计,9月14日以来的15个交易日,ETF份额连续15个交易日实现净增长,合计净增长448.22亿份。从资金流向来看,上证50指数相关ETF合计获净申购近50亿份,其中华夏上证50ETF获净申购43.43亿份。沪深300ETF同样吸引资金流入,华泰柏瑞沪深300ETF获净申购25.81亿份。成长属性较强的科创板和创业板相关ETF的关注度也较高。科创板50指数相关ETF、创业板指数相关ETF份额净增长均超过30亿份。(上海证券报)

券商资管加速布局公募赛道,公募化改造产品累计达345只。最新数据显示,截至10月12日,按照转型生效日计算,券商及资管子公司完成的大集合公募化改造产品的数量累计达345只。分年度来看,2020年券商完成的大集合改造数量仅76只。2021年,券商资管公募化改造开始加速,全年完成的大集合公募化改造产品的数量为157只。今年以来,券商资管公募化改造产品的数量已达103只。专家表示,在当前的大资管时代中,主动管理作为核心力量,已成为券商资管的发展重点,券商布局公募赛道则是发展主动管理规模的主要方式。(上海证券报)

第一创业获批基金托管资格,系第30家获此资格券商。10月12日晚间,第一创业发布公告称,近日公司收到中国证监会《关于核准第一创业证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》。根据该批复,公司证券投资基金托管资格已获核准。这也是第30家获得基金托管资格的券商。今年以来,南京证券、东方财富证券已相继获得基金托管资格。此外,中国证监会还披露,目前有6家券商正在申请基金托管资格,其中东兴证券、湘财证券和东北证券为今年来申请。(每日经济新闻)

临港投融资创新:全国首单标准厂房产业园公募REITs上市。10月13日,全国首单标准厂房产业园公募REITs——“临港创新产业园REIT”(临港REIT,508021)在上海证券交易所发行上市。这也是上海市属国企、临港新片区第一单获批的公募REITs。资料显示,“临港创新产业园REIT”于9月22日设立。产品吸引了保险、产业投资人、银行理财、证券公司、公募基金和信托等各类投资人参与,覆盖市场投资的主要机构类型。在战略投资者名单中,首次出现了基础设施公募REITs领域的境外机构投资者。(澎湃新闻)

农发基础设施基金全部投放完成。据悉,农发行已全面完成农发基础设施基金2459亿元的投放任务,支持基础设施领域项目1677个,涉及项目总投资近3万亿元。农发基础设施基金于今年7月20日成立,基金全部用于支持国家明确的市政和产业园区基础设施、交通基础设施、农业农村基础设施、能源基础设施、城乡冷链和重大物流基础设施、社会事业、保障性安居工程、新型基础设施八个领域。基金投放覆盖全国31个省区市,其中,向广东、江苏、山东、浙江、河南和四川6省投放基金1222亿元,支持项目819个。

泉果基金首只公募产品宣布将提前结束募集,末日配售比例为41.03%。10月13日,泉果基金旗下首只公募产品——泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金正式开卖。截至下午17:00时,该基金已经募集了超90亿元的资金。傍晚,泉果基金发布了泉果旭源三年持有期提前结束募集的公告。公告显示,将原定的截止日从10月21日提前至10月14日,15日当天不再接受认购申请。根据基金份额发售公告的规定,基金管理人对基金2022年10月14日的有效认购申请采取“末日比例确认”的方式进行部分确认,确认比例为41.033393%。截至10月份,今年发行规模最大的主动权益类基金是易方达品质动能三年持有混合,发行总规模为99.11亿元。(界面新闻)

又一公募REITs上市首日30CM涨停,另有产品上市至今涨幅超50%。10月13日,国泰君安临港创新产业园REIT上市,开盘即现30%涨停,直至收盘仍未打开涨停板,足见市场与投资者对此品种高涨的热情。事实上,今年以来公募REITs市场热度一直居高不下。多只产品不仅在公开发售时受到投资者追捧,上市首日也是纷纷涨停。这些基金在二级市场也为投资者带来了良好的回报,多只基金较上市首日涨幅超过40%,涨幅最大的甚至超过了50%。(每日经济新闻)

中金安徽交控REIT正式获批。证监会网站10月13日消息,由中金基金管理有限公司(中金基金)作为基金管理人的中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(中金安徽交控REIT)于10月13日获证监会准予注册的批复。该基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为17年,准予基金的募集份额总额为10亿份。中金安徽交控REIT的原始权益人及外部管理机构均为安徽省交通控股集团有限公司(安徽交控集团)。安徽交控集团为安徽省内最大的交通基建企业,运营资产占安徽省已通车里程的91%以上。(中国证券报)

国泰君安东久新经济REIT上市首日上涨27.15%。10月14日,国泰君安东久新经济REIT在上交所举行上市挂牌仪式。数据显示,上市首日,国泰君安东久新经济REIT收报3.859元/份,上涨27.15%,全天成交额3.39亿元。国泰君安东久新经济REIT是本周上市的第三只公募REITs.10月13日上市的国泰君安临港创新产业园REIT和10月10日上市的华夏合肥高新产园REIT,开盘后均一字涨停,并以涨停价报收。截至10月14日收盘,华夏合肥高新产园REIT、国泰君安临港创新产业园REIT分别报2.673元、5.35元。(中国证券报)

基金公司自购金额接近50亿。东方财富Choice金融数据统计,截止10月13日,已有100家基金公司购买自身旗下基金,涉及金额超过48亿元,若是剔除发起式基金,开年以来自购金额也已经超20亿元。业内人士认为,基金公司自购反应出其看好市场中长期表现,同时也是在给投资者传递信心。不过,在做投资决策时,投资者还是需要依据自已的判断,坚持中长期投资,尽量淡化短期波动。(中国基金报)

百亿级股票私募仓位跌破八成。三季度以来,A股市场震荡盘整,行情主线不明朗。在此背景下,百亿级私募仓位持续下降。私募排排网最新数据显示,截至9月30日,百亿级股票私募仓位已跌破八成。业内人士表示,头部私募连续减仓的主要原因在于市场环境。7月以来成长赛道遭遇不小的调整,部分次新基金出于风控考虑,要降低仓位。不过,在风险得到释放后,随着宏观环境逐步改善,四季度市场充满结构性机会。(上海证券报)

中国精算师协会发出消费提示:购买增额终身寿险要谨慎。近日,中国精算师协会针对某保险公司的一款增额终身寿险产品声称“复利3.5%”“稳赚不赔”“跑赢通胀”等发出消费提示称,有的保险营销员在销售增额终身寿险产品过程中涉嫌误导性宣传,请消费者予以警惕。今年上半年中国银保监会人身险部就增额终身寿险存在的问题专门进行了通报。通报提出,部分人寿保险公司报送的11款增额终身寿险增额利率超过3.5%,易与产品定价利率混淆,存在噱头营销风险。(经济日报)

中铁信托小股东攀钢集团子公司拟清仓减持。10月8日,北京产权交易所披露一份股权转让信息,挂牌标的为中铁信托0.826%股权,转让方为攀钢集团成都钢铁有限责任公司(以下简称“攀钢集团成都钢铁”),转让底价10832.15万元。转让完成后,攀钢集团成都钢铁将退出中铁信托股东名单。基本情况显示,中铁信托注册资本50亿元,是一家中型规模的信托公司。公司前身为成都市金融信托公司,最早成立于1980年10月,是我国较早设立且连续经营未曾中断的信托机构之一。(中国证券报)

华宸信托增资获批,内蒙金管持股13.59%。近日,中国银保监会官网发布的信息显示,内蒙古银保监局已审核通过华宸信托关于变更股权及变更注册资本的请示。内蒙古银保监局内银保监复〔2022〕231号批复中称,同意内蒙古金融资产管理有限公司(以下简称“内蒙金管”)向华宸信托增资。增资完成后,华宸信托注册资本将由80000万元变更为92579万元,注册资本增加12579万元。其中,内蒙金管为第四大股东,持股占比为13.59%;华宸信托前三大股东分别为内蒙古交通投资(集团)有限责任公司、中国大唐集团资本控股有限公司、内蒙古自治区财政厅。(中国经营网)

中国信登:9月全行业新增完成初始登记信托产品同比上升11.59%。10月10日,中国信登信托登记数据显示,2022年9月份全行业新增完成初始登记信托产品3282笔,环比下降9.21%,同比上升11.59%;初始募集规模(以下简称“规模”)3547.07亿元,环比下降23.96%,同比下降21.06%;新增产品平均规模较去年同期下降29.26%。数据表明,投资类信托规模占比显著提高。9月份,新增投资类信托、融资类信托、事务管理类信托规模分别为1544.89亿元、595.79亿元和1406.39亿元;占当月新增规模比重分别为43.55%、16.80%和39.65%。新增投资类信托规模占比首次超过事务管理类信托规模占比,成为当月规模增长的首要因素。(中国证券报)

富德生命人寿持股40%成国民信托第一大股东。近日,上海创信资产管理有限公司(简称“上海创信”)和恒丰裕实业发展有限公司(简称“恒丰裕”)将持有的全部国民信托股权转让给富德生命人寿。此次股权变更后,国民信托注册资本不变,富德生命人寿持有国民信托约40.73%股权,为第一大股东;上海丰益股权投资基金有限公司持股约31.73%;上海璟安实业有限公司持股约27.55%。(界面新闻)

9月投资类信托规模占比超40%,首次超过事务管理类信托。中国信托登记有限责任公司(下称“中国信登”)发布数据显示,2022年9月全行业新增完成初始登记信托产品3,282笔,环比下降9.21%,同比上升11.59%;初始募集规模(以下简称“规模”)3,547.07亿元,环比下降23.96%,同比下降21.06%。新增产品平均规模较去年同期下降29.26%。9月份,新增投资类信托、融资类信托、事务管理类信托规模分别为1544.89亿元、595.79亿元和1406.39亿元;占当月新增规模比重分别为43.55%、16.80%和39.65%。其中,新增投资类信托规模占比首次超过事务管理类信托规模占比,成为当月规模增长的首要因素。(每日经济新闻)

信托业务分类改革通知下发。据悉,多家信托公司已收到《关于调整信托业务分类有关事项的通知》(《通知》),且部分信托公司已着手填报数据。相较今年4月监管层下发《征求意见稿》,对信托业务所作规划类似,信托业务仍将被划分为资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托三大类。其中,对资产管理信托、公益/慈善信托并未做明显调整,调整集中在资产服务信托。主要体现为,在财富管理受托服务信托下增加了家庭服务信托、企业及其他组织财富管理信托,采用分级的方式针对家庭、企业等财富管理信托门槛进行了划定。(中国网财经)

股权投资信托业务或将成为信托公司的创新方向。据统计,仅刚刚过去的9月份,近10家信托公司新成立或新增投资股权投资类的合伙企业。比如:金谷信托新增投资芜湖信兴金城投资合伙企业(有限合伙);建信信托新增投资珠海建和利信股权投资合伙企业(有限合伙)等等。上述被投资企业,其经营范围主要包括以自有资金从事投资活动;股权投资;实业投资;或以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。业内人士分析表示,信托公司在股权投资信托业务领域具有很大发展潜力,但当前仍面临着诸多挑战,要多方面着手提升自身募投管退全方位的专业能力,继而打造业务转型发展新的增长极。(中国经营网)

今年9月行业投资类信托规模占比显著提高。10月10日,据中国信登信托登记数据显示,2022年9月份全行业新增完成初始登记信托产品3282笔,环比下降9.21%,同比上升11.59%;初始募集规模(以下简称“规模”)3547.07亿元,环比下降23.96%,同比下降21.06%。新增产品平均规模较去年同期下降29.26%。从业务结构来看,投资类信托规模占比显著提高。9月份,新增投资类信托、融资类信托、事务管理类信托规模分别为1.544.89亿元、595.79亿元和1.406.39亿元;占当月新增规模比重分别为43.55%、16.80%和39.65%。新增投资类信托规模占比首次超过事务管理类信托规模占比,成为当月规模增长的首要因素。(21世纪经济)

三、市场和数据

市场监管总局:登记在册市场主体1.63亿户,净增超1亿户。市场监管总局今日公布的最新数据显示,截至2022年8月底,登记在册市场主体达1.63亿户,相比2012年底的5500万户,净增超1亿户,年平均增幅12%。其中,企业从1300多万户增加至5100多万户,接近美国和欧盟企业数量之和;个体工商户从4060万户增加至1.09亿户,迈上历史新台阶;农民专业合作社由原来的不足70万户增长至222.5万户,增长了2倍多。

慈善信托规模稳中有升。截至10月11日,慈善中国披露数据显示,近6年来,累计备案的慈善信托数量已超过980单,财产总规模逾44亿元。此外,慈善信托投向呈多样化发展趋势,乡村振兴、环境保护、教育助学等领域均有涉及。业内人士表示,慈善信托既是担当社会责任的表现,也是信托公司回归本源的主要转型方向之一。(中国证券报)

国家统计局:2021年全国居民人均可支配收入35128元。 与2012年相比,累计实际增长78.0%,年均实际增长6.6%。与此同时,十年间中国居民恩格尔系数下降3.2个百分点。

央行:广义货币(M2)余额262.66万亿元。央行统计报告显示,9月末,广义货币(M2)余额262.66万亿元,同比增长12.1%;狭义货币(M1)余额66.45万亿元,同比增长6.4%;流通中货币(M0)余额9.87万亿元,同比增长13.6%。前三季度净投放现金7847亿元。

商务部:我国净出口总额增长20.4%。商务部12日发布的最新数据显示,2022年1-8月,我国服务贸易继续保持平稳增长。服务进出口总额39375.6亿元(人民币,下同),同比增长20.4%;服务出口增幅大于进口5.2个百分点,带动服务贸易逆差下降29.5%至1210.8亿元。八月当月,我国服务进出口总额5437.9亿元,同比增长17.6%,且呈现出知识密集型服务贸易增长稳定、旅行服务进出口保持增长。

央行近日披露数字人民币试点最新进展:累计交易金额1000.4亿元。央行近日披露数字人民币试点最新进展。截至8月31日,15个省(市)的试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元,支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。

国际货币基金组织下调2023年全球GDP预期。10月11日,国际货币基金组织下调2023年全球GDP预期至2.7%。

股票市场:上周全A指数下跌2.52%;中证500指数跌幅较大,全周下跌2.98%;创业板指跌幅较小,全周下跌0.65%。上周消费风格涨幅较大,全周上涨1.94%;周期风格跌幅较大,全周下跌4.07%。上周30个一级行业中,医药和消费者服务涨幅最大,全周分别上涨4.69%和3.30%;国防军工和有色金属跌幅最大,全周分别下跌7.82%和7.24%。(苏银理财)

债券市场:上周利率债收益率全线上行。9月30日与9月23日相比:7年期国债收益率上行10BP至2.7551%;10年期国债收益率上行8BP至2.7601%;1年期国开债收益率上行4BP至1.8901%;5年期国开债收益率上行11BP至2.6571%;10年期国开债收益率上行11BP至2.9338%。信用债方面收益率全线上行。9月30日与9月23日相比:AAA中票5年期收益率上行7BP至2.9826%;7年期收益率上行3BP至3.1857%;AAA企业债5年期收益率上行7BP至2.9854%;7年期收益率上行4BP至3.1900%;10年期收益率上行1BP至3.4171%。(苏银理财)

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易方达基金调研容百科技

根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息,易方达基金近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)容百科技(证券之星综合指标:25星;市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;

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市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;

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汇添富基金调研容百科技、纳微科技等5只个股

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军工产品主要为航空发动机用高温合金材料及其部件;公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研产销,产品广泛应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域,是国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商。

中融基金调研容百科技、纳微科技等4只个股

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;与国外多家知名医疗器械生产商如史赛克、丹纳赫等建立合作关系,是全球首款高清荧光腹腔镜整机系统中核心部件高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商;

中信建投基金调研图南股份

根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息,中信建投基金近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)图南股份(证券之星综合指标:3星。中信建投基金成立于2013年,截至目前,资产规模(全部)568.3亿元,排名75/189。

中加基金调研容百科技、纳微科技

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;

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