机构投资方向明确,资金借道ETF入市,医药基金获青睐丨基金下午茶

时间:2022-08-23 17:15:13 | 浏览:2307

一、要闻速递1.半导体、医药ETF 上周资金净流入居前上周,A股ETF表现分化,电力、光伏相关ETF涨幅居前,广发中证全指电力公用事业ETF上涨6.23%,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF上涨5.89%,博时中证全指电力公用事业ETF上涨

一、要闻速递

1.半导体、医药ETF 上周资金净流入居前

上周,A股ETF表现分化,电力、光伏相关ETF涨幅居前,广发中证全指电力公用事业ETF上涨6.23%,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF上涨5.89%,博时中证全指电力公用事业ETF上涨5.75%,华泰柏瑞中证光伏产业ETF、国泰中证光伏产业ETF、华安中证光伏产业ETF等涨幅均超过5%。

从资金流向来看,半导体、医药相关ETF净流入居前。以区间成交均价估算,上周,国联安中证全指半导体ETF净流入10.21亿元,华宝中证医疗ETF净流入7.76亿元,易方达沪深300医药卫生ETF净流入7.17亿元,国泰CES半导体芯片ETF等净流入超过3亿元。

2.基金业马太效应凸显 优质标的持续受青睐

数据显示,截至8月21日发稿时,187只基金(未合并A/C份额,下同)正处于发行期,其中8月开启募集认购的基金数量有116只。此外,月内还有52只基金将开启发行,其中本周将有38只基金“同台竞技”。

业内人士表示,公募基金总体规模已突破26万亿元,基金公司之间的竞争也日趋激烈,行业马太效应凸显。面对当前震荡的市场环境,不少基金投资者仍处于观望阶段。就新发基金来看,围绕新能源、同业存单、专精特新等热门主题产品以及作为稀缺标的基础设施REITs更受投资者青睐。

3.三大积极信号!机构投资方向明确 资金借道ETF入市

近阶段的市场震荡并没有阻止资金的入场步伐,ETF资金、基金新发、北向资金三大资金信号均亮起“绿灯”。不仅如此,从权益类基金经理近期观点来看,尽管有所分化但总体较为乐观,景气成长和大消费主线备受关注。经历了二季度的快速反弹后,下半年来市场进入了“中场休息”。不过,市场资金面却在此时频频传来积极信号。

Choice数据显示,7月以来,截至8月19日,尽管权益类ETF(非QDII、商品型)平均跌幅为3.84%,但“聪明钱”却呈现净流入态势,权益类ETF总份额增加了244亿份。

4.ETF规模连续4个月增长 医药主题基金获市场青睐

在经过交易型开放式指数基金(ETF)密集发行的7月后,8月以来ETF份额增长速度明显放缓。证券时报·数据宝统计,ETF数目最新达到725只,月初以来ETF份额增加105.76亿份,较月初增长0.79%,远小于上个月1154.38亿份的份额增长。

值得注意的是,截至目前ETF规模已连续4个月实现增长,最新总规模达到15108.25亿元,较月初微增0.28%,ETF资产净值再创新高,相较于今年3月的低点增长超过10%。

5.全球最大公募发声!衰退只是时间问题,看好中国股市

2022年,在疫情与地缘政治等影响以及持续通胀的双重作用下,全球市场面临着经济衰退的严峻考验。近日,全球最大公募基金之一先锋领航对2022年全球经济及市场展望做了年中回望与前瞻。

先锋领航投资策略及研究部亚太区首席经济学家王黔指出,“高通胀率、高利率和金融条件的急剧收紧以及信心的不足和经济基本面的削弱,可能会形成一个恶性循环。到目前为止,强劲的就业和薪资增长也在挤压企业的利润,并使企业在今后的支出和招聘方面更为谨慎。目前来看,我们预计今年全球下半年经济增速将低于趋势水平,未来24个月内出现经济衰退的可能性加大。”

二、基金视点

1.中欧基金罗佳明:看好港股优质新经济赛道

中欧基金的基金经理罗佳明认为,伴随近年来双循环下的产业及消费双升级,“新经济”正逐步成为中国经济增长的主导动力,产业地位与日俱增,发展空间广阔。相较于A股而言,港股汇聚了不少稀缺优质“新经济”标的,生物科技、互联网、电商等细分赛道优势显著,未来增长潜力巨大。且港股作为离岸市场,与A股相关性较低,配置港股可适度对冲风险。展望后市,罗佳明表示,未来港股市场或将迎来三大主线机会:一是上游类资产,包括能源和船运类板块;二是稳增长相关资产,如地产链、汽车、消费等领域;三是科技类资产,如互联网和硬科技相关板块。

2.诺安基金王创练:经济逐步复苏趋势仍会持续,经济回归高质量发展的节奏

王创练分析,从中期的维度来看,随着疫情影响逐渐减弱,经济逐步复苏趋势仍会持续,经济回归高质量发展的节奏,将会直接影响资本市场的投资效率。他具体说道,在这一趋势下,A股“以我为主”局面仍将延续,后续投资应关注股价经过前期大幅下跌且未来几个季度ROE逐步上行的个股,这些公司主要集中在养老、医药、消费、新材料、出行及铸造等板块。以汽车行业为例,王创练表示,汽车行业整体发展情况虽然不算太景气,但新能源汽车销量却能持续正增长,并带来了亮眼的二级市场表现。在新能源产业链方面,目前利润空间最为丰厚的依然是电池材料这一环节。

3.鹏华基金张宏钧:新能源未来有望继续涌现大量投资机会

针对新能源投资行情,鹏华新能源精选混合基金的基金经理张宏钧近日发表观点指出,尽管新能源产业在今年一度遭遇明显回撤,但不管是光伏、风电、新能源车,还是新能源赛道里很多其他子环节,都处在发展初期阶段。并且,这些赛道作为新兴行业,其发展增速相对比较快,未来有望涌现出大量投资机会。

张宏钧表示,把握新能源产业投资机遇最重要的是信心,新能源赛道很多能够代表未来发展方向的资产,错杀往往是阶段性的。接下来,会根据不同的产业发展阶段分析企业的经营态势、经营节奏来综合判断投资节奏。

4.招商证券:四季度容易发生风格切换,从现在开始需密切关注切换信号

招商策略认为,2007年以来多次发生过年底的风格切换,年底风格切换通常会发生在稳增长意愿强烈、社融明显回升的下半年至四季度,由于风格切换时上证50和大盘价值领涨同时成长和小票可能会明显调整,因此在年底发生风格切换,更加受到市场关注。四季度容易发生风格切换的原因包括冲刺全年经济增速目标引发社融明显上行,小票和部分成长板块到年底业绩容易低于预期以及年底排名压力倒逼投资者调仓。观察和预判风格切换的关键在判断社融是否能够回升,社融是一个低频数据,观察银行间利率、地产成交、高频经济数据都是帮助判断社融的高频数据。除此之外,如果在此前上证50被市场忽略和抛弃,那么年底一旦发生风格切换,超额收益将会更加剧烈,从现在开始需密切关注风格切换的信号。

5.中信证券:赛道内高切低,行业间热切冷

中信策略认为,经济恢复的斜率再次放缓,稳增长预期小幅升温,政策预期再次上修,针对性加力空间仍存,市场已经开启切换,赛道内从高估值切向低估值,行业间从热门切向冷门,建议继续坚持均衡配置,重心转向偏冷门行业。首先,夏季工业用电紧张以及全国范围内散点疫情可能进一步影响经济上行斜率,房地产市场修复依旧迟缓,纾困力度加码预期开始升温。其次,近期政策上密集督导前期稳增长举措落实,并针对性加大财政货币力度,地产领域纾困政策正加力,稳信用、保交付、促需求同步发力。最后,从市场层面来看,赛道板块热度已经达到顶峰,缺乏增量资金承接的情况下难以维系,近期密集出现冷门行业个股中报超预期,对行业的偏见导致定价错误普遍存在,此轮高切低料是赛道内高估值切低估值,行业间热门高波动切冷门低波动。

三、基金净值

开放式基金净值上涨TOP50:

开放式基金净值下跌TOP50:

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在今年我的投资收益主要来自于新能源、新材料板块这些看似风险很高、成功率相对不高的板块。即使2万元的高风险投资全部损失了,对这个投资者的打击也只是伤及皮毛。在控制好风险、做好资产配置的前提下,那些高风险、低成功率、有潜在超高回报的项目也非常值得投资者考虑。

易方达基金调研容百科技

根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息,易方达基金近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)容百科技(证券之星综合指标:25星;市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;

建信基金调研容百科技、雪天盐业

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;

天弘基金调研纳微科技、健之佳等4只个股

市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;市盈率:7128)个股亮点:国内少数同时拥有军民资质认证的高温合金生产企业之一;4)分众传媒(证券之星综合指标:35星;

银华基金调研容百科技、图南股份等3只个股

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;

长信基金调研容百科技、纳微科技等6只个股

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研产销,产品广泛应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域,是国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商。

汇添富基金调研容百科技、纳微科技等5只个股

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;

中银基金调研图南股份、分众传媒

军工产品主要为航空发动机用高温合金材料及其部件;公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研产销,产品广泛应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域,是国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商。

中融基金调研容百科技、纳微科技等4只个股

市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;与国外多家知名医疗器械生产商如史赛克、丹纳赫等建立合作关系,是全球首款高清荧光腹腔镜整机系统中核心部件高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商;

中信建投基金调研图南股份

根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息,中信建投基金近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)图南股份(证券之星综合指标:3星。中信建投基金成立于2013年,截至目前,资产规模(全部)568.3亿元,排名75/189。

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